20260812-五矿期货-贵金属日报_8页_858kb
报告摘要
贵金属市场总结
核心内容概述
本报告主要聚焦于贵金属市场，包括黄金与白银的行情资讯、策略观点及市场数据。重点分析了近期金价与银价走势、市场情绪、关键数据变化以及未来走势预测。同时，也涉及市场交易相关的人员信息、图表数据来源和免责声明等内容。
主要观点
1. 行情表现
- 沪金：下跌 0.28%，报 949.50 元/克。
- 沪银：下跌 0.42%，报 15795.00 元/千克。
- COMEX 黄金：下跌 0.26%，报 4429.60 美元/盎司。
- COMEX 白银：下跌 0.04%，报 64.91 美元/盎司。
- 美国 10 年期国债收益率：报 4.70%。
- 美元指数：报 99.81。
2. 市场动态
- 芝商所（CME）宣布将扩展100盎司白银期货合约至全天候交易，预计2026年9月11日生效。
- 美联储官员古尔斯比指出，通货膨胀是当前美国经济面临的最大问题。
- 伊朗表示除非美国改变行为，否则霍尔木兹海峡不会重新开放，美国军情评估显示伊朗的战略重点已转向霍尔木兹海峡。
3. 策略建议
- 当前市场多头情绪有所回暖。
- 7月非农数据走弱，FedWatch加息预期回落，对贵金属价格形成支撑。
- 霍尔木兹海峡局势胶着，叠加联储鹰派表态，市场仍存在对加息预期的博弈空间。
- 后续需重点关注晚间美国CPI通胀数据。
- 若通胀数据反弹，市场可能重新博弈加息预期。
- 若通胀延续下行趋势，结合就业市场走弱，将对贵金属形成边际利好。
- 策略建议：短期看多，沪金主力合约参考运行区间为 900-960 元/克，沪银主力合约参考运行区间为 15000-16100 元/千克。
关键信息汇总
1. 黄金市场数据
| 项目 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金收盘价 | 4448.60 | 4401.30 | 上涨 | 1.07% | 57.14% |
| COMEX黄金成交量 | 11.86万手 | 19.06万手 | 下跌 | -37.78% | 17.46% |
| COMEX黄金持仓量 | 37.16万手 | 38.46万手 | 下跌 | -3.39% | 24.52% |
| COMEX黄金库存 | 827吨 | 831吨 | 下跌 | -0.40% | 0.39% |
| LBMA黄金收盘价 | 4324.45美元/盎司 | 4335.55美元/盎司 | 下跌 | -0.26% | 52.34% |
| SHFE黄金持仓量 | 34.37万手 | 34.10万手 | 上涨 | 0.77% | 65.06% |
| SHFE黄金库存 | 113.68吨 | 113.62吨 | 上涨 | 0.05% | 99.59% |
| SHFE黄金沉淀资金 | 522.32亿元 | 517.40亿元 | 流入 | 0.95% | 56.55% |
| AuT+D成交量 | 49.96吨 | 48.30吨 | 上涨 | 3.44% | 53.81% |
| AuT+D持仓量 | 226.65吨 | 224.69吨 | 上涨 | 0.87% | 55.82% |
2. 白银市场数据
| 项目 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX白银收盘价 | 65.88美元/盎司 | 63.80美元/盎司 | 上涨 | 3.26% | 51.76% |
| COMEX白银持仓量 | 11.20万手 | 10.67万手 | 上涨 | 4.95% | 4.09% |
| COMEX白银库存 | 10388吨 | 10398吨 | 下跌 | -0.10% | 37.69% |
| LBMA白银收盘价 | 63.94美元/盎司 | 64.32美元/盎司 | 下跌 | -0.60% | 49.60% |
| SHFE白银持仓量 | 54.10万手 | 54.52万手 | 下跌 | -0.78% | 46.98% |
| SHFE白银库存 | 1,300.95吨 | 1,283.97吨 | 上涨 | 1.32% | 98.39% |
| SHFE白银沉淀资金 | 230.03亿元 | 231.20亿元 | 下跌 | -0.50% | 43.44% |
| AgT+D成交量 | 386.71吨 | 280.19吨 | 上涨 | 38.02% | 36.94% |
| AgT+D持仓量 | 2998.162吨 | 2968.848吨 | 上涨 | 0.99% | 44.57% |
人员信息
- 程靖茹：宏观金融组，从业资格号 F03133937，交易咨询号 Z0024328，电话 0755-23375134，邮箱 chengjr@wkqh.cn
- 廖霁云（联系人）：宏观金融组，从业资格号 F03157307，邮箱 liaojy@wkqh.cn
数据来源
- 所有数据均来自 WIND 和 五矿期货研究中心
- 图表数据包括：COMEX黄金价格、美元指数、实际利率、成交量、持仓量、库存、ETF持仓等
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